Cassa Giornaliera

1. Giornata

Inserimento chiusura giornaliera

Nuova giornata

Data Scontrino fiscale Scontrino ASL Bonifico Pharmap

POS del giorno

I singoli terminali, oppure il solo totale

Ho solo il totale, non i singoli terminali

SumUp Intesa Credifarma POS totale

Reparti e servizi

Contanti / POS

Fuori scontrino

Contanti / POS

Uscite e versamenti

Una riga per ogni spesa pagata in contanti e per ogni versamento in banca

Totale spese Totale versamenti

Sono le colonne USCITE e VERS del Foglio Cassa. Si compilano dalle righe qui sopra — tranne sulle giornate vecchie, salvate quando i due totali si scrivevano a mano.

2. Anteprima

Calcoli della giornata

3. Mese Corrente

Mese corrente

4. Archivi

Esplora mesi precedenti e chiusure

Mese archivio

Mese selezionato

Riepilogo

Rettifiche di saldo

Il saldo che il commercialista conferma, ancorato a un giorno preciso

Da quel giorno i conti ripartono dal valore confermato, e accanto alla rettifica resta scritto di quanto FOCA si discostava. Una rettifica sull'ultimo giorno del mese è la chiusura del mese: il mese dopo parte da lì. Non serve altro per riallineare l'inizio di un mese, nemmeno il primo dello storico.

5. Distributore

Dove sta il contante del distributore

Dati e inserimento — movimenti, azzeramenti, statistiche (mese archivio selezionato)

Movimenti manuali

Prelievi, ricariche, rimborsi

Azzeramenti

Conteggio periodico della macchina — la riconciliazione si calcola da sola

Inizio periodo Data/ora azzeramento Corrispettivo fiscale del periodo Contante che la macchina dichiara "Denaro disponibile per prelievo" sullo scontrino di azzeramento. Di solito lo scrive lo scraping da solo; e' il numero contro cui si confrontano le banconote che conti davvero.

Le tre conte descrivono com'era quando hai aperto la macchina, prima di rimettere a posto il fondo — non com'e' adesso. Servono a dire quanto rimettere e quanto portare in cassa.

Banconote prelevate dalla macchina Solo quelle di oggi. Se hai svuotato la cassetta anche prima, senza azzerare, quei passaggi si registrano qui sopra come movimenti "Entrata in cassa da distributore": FOCA li somma da sola, perche' la macchina dichiara il contante di tutto il periodo e non sa che una parte l'hai gia' portata via. Gettoniera, prima di ricaricarla Cassettina, prima di reintegrare il fondo Gettoniera + cassettina sono il fondo cassa: contarne una sola non dice quanto rimettere. Cassettina, quanto ci lasci Quello che rimetti dentro prima di chiudere, finita l'operazione. E' l'unico contenitore che nessuna macchina sa leggere: senza questo numero la pagina non puo' dire quanto ti resta in cassettina, e lo dichiara invece di indovinarlo. Nota

Statistiche ricevute

Storico letture automatiche dal sito (sola lettura, non alterano nulla)

6. Rimborsi

Scontrini di resto da rimborsare

Statistiche

Andamento e ripartizione degli incassi

Dal Al Confronta col periodo precedente

6. Import

Caricamento file esterni

Import POS Nexi (file CSV)

Esportazione CSV dal portale Nexi — Intesa, Credifarma e distributore insieme, anche più file alla volta. Le transazioni si caricano da sole quando vuoi; i costi commissione si aggiungono a fine mese e si sommano a quanto già importato.

Riconciliazione col foglio Excel

Carica il foglio del mese (.xlsm) per confrontarlo con FOCA. Non modifica niente: mostra le giornate che divergono e ti lascia scegliere quali correggere, una per una.

Anno del foglio

7. Documenti

Documenti

Mese Stampa orizzontale

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